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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 550.00 | 3 037.00 | 1 513.00 | 4 550.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 184 000.00 | 10 155.00 | 173 844.00 | 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 399.00 | 10 428.00 | 201 971.00 | 212 399.00 |
BF Prêts | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 857.00 | 23 620.00 | 1 618 236.00 | 1 641 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 541 104.00 | | 541 104.00 | 541 104.00 |
CF Disponibilités | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 046.00 | | 544 046.00 | 544 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 904.00 | 23 620.00 | 2 162 284.00 | 2 185 904.00 |
CU Autres participations | 1 168 140.00 | | 1 168 140.00 | 1 168 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 800.00 | 660 800.00 | | 660 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DG Autres réserves | 72 721.00 | | | 72 721.00 |
DH Report à nouveau | | -91.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 383.00 | 97 512.00 | | 430 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 779.00 | 758 220.00 | | 1 168 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 021.00 | 585 090.00 | | 586 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 621.00 | 125 428.00 | | 204 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 1 761.00 | | 2 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 371.00 | 175 366.00 | | 157 371.00 |
EA Autres dettes | 43 462.00 | 48 791.00 | | 43 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 505.00 | 936 437.00 | | 993 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 284.00 | 1 694 658.00 | | 2 162 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 621.00 | | | 204 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 750.00 | | 288 750.00 | 288 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 750.00 | | 288 750.00 | 288 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 816.00 | 419 990.00 | | 695 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 433.00 | 322 478.00 | | 265 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 383.00 | 97 512.00 | | 430 383.00 |