| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770.00 | 56.00 | 714.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 090.00 | 56.00 | 1 029 034.00 | 1 029 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BZ Autres créances | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CF Disponibilités | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 069.00 | | 113 069.00 | 113 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 159.00 | 56.00 | 1 142 103.00 | 1 142 159.00 |
CU Autres participations | 1 028 320.00 | | 1 028 320.00 | 1 028 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | -13 069.00 | | | -13 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 249.00 | -13 069.00 | | 4 249.00 |
DL TOTAL (I) | 992 826.00 | 988 576.00 | | 992 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 555.00 | 60 169.00 | | 37 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 240.00 | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 776.00 | 59 949.00 | | 57 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 278.00 | 120 358.00 | | 149 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 103.00 | 1 108 934.00 | | 1 142 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 278.00 | 120 358.00 | | 149 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 932.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 2 976.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 103.00 | 146 500.00 | | 144 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 854.00 | 159 569.00 | | 139 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 249.00 | -13 069.00 | | 4 249.00 |