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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BT Marchandises | 14 650 986.00 | | 14 650 986.00 | 14 650 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
BZ Autres créances | 347 113.00 | | 347 113.00 | 347 113.00 |
CF Disponibilités | 189 168.00 | | 189 168.00 | 189 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 268 298.00 | | 15 268 298.00 | 15 268 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 270 462.00 | | 15 270 462.00 | 15 270 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DH Report à nouveau | 121 319.00 | | | 121 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 118.00 | 127 704.00 | | 1 496 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 822.00 | 137 704.00 | | 1 633 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 252 222.00 | 11 900 716.00 | | 9 252 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295 861.00 | 4 062 532.00 | | 3 295 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 701.00 | 15 554.00 | | 975 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 222.00 | 46 221.00 | | 83 222.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | 7 824.00 | | 2 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 636 640.00 | 16 032 847.00 | | 13 636 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 270 462.00 | 16 170 551.00 | | 15 270 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 671 000.00 | | 4 671 000.00 | 4 671 000.00 |
FG Production vendue services | 418 336.00 | | 418 336.00 | 418 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 089 336.00 | | 5 089 336.00 | 5 089 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 148.00 | | | -23 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 590.00 | 46 221.00 | | 641 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 336.00 | 372 780.00 | | 5 089 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 218.00 | 245 076.00 | | 3 593 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 118.00 | 127 704.00 | | 1 496 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 165.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 853.00 | 494 853.00 | | 494 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 701.00 | 975 701.00 | | 975 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
VB T. V. A. | 344 091.00 | 344 091.00 | | 344 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206 722.00 | 1 206 722.00 | | 1 206 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 045 500.00 | 8 045 500.00 | | 8 045 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 801 008.00 | 2 801 008.00 | | 2 801 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 045 500.00 | | | 8 045 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
VP Divers | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 474.00 | 421 310.00 | 2 165.00 | 423 474.00 |
VW T.V.A. | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 636 640.00 | 13 636 640.00 | | 13 636 640.00 |