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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 294.00 | 12 762.00 | 40 531.00 | 53 294.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 314.00 | 12 762.00 | 73 551.00 | 86 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
084 Disponibilités | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
110 Total général Actif | 118 154.00 | 12 762.00 | 105 392.00 | 118 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 842.00 | 48 113.00 | | 69 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 725.00 | 12 649.00 | | 4 725.00 |
230 Autres produits | | 6 408.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 567.00 | 67 170.00 | | 74 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 496.00 | 2 887.00 | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 21 268.00 | 16 882.00 | | 21 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 118.00 | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 737.00 | 41 218.00 | | 36 737.00 |
252 Charges sociales | 4 595.00 | 3 400.00 | | 4 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
262 Autres charges | | 36.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 031.00 | 64 541.00 | | 69 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 537.00 | 2 629.00 | | 5 537.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | 1 826.00 | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 505.00 | 803.00 | | 3 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592.00 | | | 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 562.00 | | | 2 562.00 |