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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 883.00 | 2 224.00 | 15 658.00 | 17 883.00 |
040 Immobilisations financières | 509 400.00 | 6 000.00 | 503 400.00 | 509 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 283.00 | 8 224.00 | 519 058.00 | 527 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 719.00 | | 118 719.00 | 118 719.00 |
072 Créances – Autres | 243 702.00 | | 243 702.00 | 243 702.00 |
084 Disponibilités | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 583.00 | | 384 583.00 | 384 583.00 |
110 Total général Actif | 911 866.00 | 8 224.00 | 903 641.00 | 911 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 499 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 523 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 903 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 912.00 | | | 216 912.00 |
230 Autres produits | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 036.00 | | | 228 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
242 Autres charges externes. | 119 215.00 | | | 119 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 877.00 | | | 119 877.00 |
252 Charges sociales | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 769.00 | | | 284 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 732.00 | | | -56 732.00 |
280 Produits financiers | 86 554.00 | | | 86 554.00 |
294 Charges financières | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 450.00 | | | 506 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |