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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 584.00 | 2 214.00 | 2 370.00 | 4 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 386.00 | 5 930.00 | 5 455.00 | 11 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 980.00 | 60 755.00 | 33 225.00 | 93 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 880.00 | 68 899.00 | 41 981.00 | 110 880.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 834.00 | 1 580.00 | 26 254.00 | 27 834.00 |
BZ Autres créances | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 299 276.00 | | 299 276.00 | 299 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 918.00 | 1 580.00 | 331 338.00 | 332 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 798.00 | 70 479.00 | 373 319.00 | 443 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 124 872.00 | 121 697.00 | | 124 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 935.00 | 3 175.00 | | 60 935.00 |
DL TOTAL (I) | 208 907.00 | 147 972.00 | | 208 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 606.00 | 88 122.00 | | 63 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | 24 789.00 | | 26 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 304.00 | 69 267.00 | | 74 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 412.00 | 184 941.00 | | 164 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 319.00 | 332 913.00 | | 373 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 836.00 | 121 412.00 | | 125 836.00 |