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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 309.00 | 2 480.00 | 2 829.00 | 5 309.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 222.00 | 15 595.00 | 97 627.00 | 113 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 381.00 | 18 075.00 | 104 306.00 | 122 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 359 513.00 | | 359 513.00 | 359 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 142.00 | | 387 142.00 | 387 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 522.00 | 18 075.00 | 491 448.00 | 509 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 288.00 | 69 325.00 | | 223 288.00 |
DL TOTAL (I) | 225 488.00 | 71 325.00 | | 225 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 1 573.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 4 575.00 | | 2 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 686.00 | 36 994.00 | | 94 686.00 |
EA Autres dettes | 18 111.00 | 8 086.00 | | 18 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 960.00 | 151 228.00 | | 265 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 448.00 | 222 554.00 | | 491 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 256.00 | 51 228.00 | | 121 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 557.00 | 12 517.00 | | 5 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 1 738.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 816.00 | 10 779.00 | | 4 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 5 296.00 | 43 681.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 078.00 | 27 628.00 | 3 450.00 | 31 078.00 |
VW T.V.A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 960.00 | 121 256.00 | 43 681.00 | 265 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | 153.00 | | 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 047.00 | 10 703.00 | | 15 047.00 |
ST Autres comptes | 53 419.00 | 33 205.00 | | 53 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 581.00 | 13 853.00 | | 31 581.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 411.00 | | | 80 411.00 |
YT Sous‐traitance | 828.00 | 127.00 | | 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 401.00 | 153.00 | | 1 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 359.00 | 39 014.00 | | 124 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 507.00 | 12 671.00 | | 24 507.00 |
ZE Dividendes | 273 326.00 | | | 273 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 875.00 | 57 888.00 | | 100 875.00 |