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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 025.00 | 27 909.00 | 27 115.00 | 55 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 075.00 | 27 909.00 | 72 165.00 | 100 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 930.00 | 27 909.00 | 114 021.00 | 141 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 577.00 | | | -14 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
DL TOTAL (I) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
EA Autres dettes | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 944.00 | | | 101 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 944.00 | | | 101 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 945.00 | | 82 945.00 | 82 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 945.00 | | 82 945.00 | 82 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 331.00 | | | 142 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 676.00 | | | 116 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 096.00 | 9 813.00 | | 18 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 096.00 | 9 813.00 | | 18 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |