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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 120.00 | | 313 120.00 | 313 120.00 |
CF Disponibilités | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 295.00 | | 334 295.00 | 334 295.00 |
CU Autres participations | 313 120.00 | | 313 120.00 | 313 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 442.00 | 876.00 | | 5 442.00 |
DG Autres réserves | | 1 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 006.00 | 29 529.00 | | 56 006.00 |
DL TOTAL (I) | 130 548.00 | 101 133.00 | | 130 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 654.00 | 177 902.00 | | 202 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 3 328.00 | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | | 67 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 747.00 | 248 730.00 | | 203 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 295.00 | 349 863.00 | | 334 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 968.00 | 97 145.00 | | 165 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 375.00 | 53.00 | | 39 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 53.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 823.00 | 40 005.00 | | 98 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 817.00 | 10 476.00 | | 42 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 006.00 | 29 529.00 | | 56 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 654.00 | 36 686.00 | 142 600.00 | 202 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 747.00 | 37 779.00 | 142 600.00 | 203 747.00 |