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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 023.00 | | 2 501 023.00 | 2 501 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BZ Autres créances | 1 212 412.00 | | 1 212 412.00 | 1 212 412.00 |
CF Disponibilités | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 050.00 | | 1 251 050.00 | 1 251 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 073.00 | | 3 752 073.00 | 3 752 073.00 |
CU Autres participations | 2 501 023.00 | | 2 501 023.00 | 2 501 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 644.00 | 628 043.00 | | -298 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641 792.00 | -926 687.00 | | 1 641 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 148.00 | -198 644.00 | | 1 443 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 154.00 | | | 889 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 237.00 | 74 442.00 | | 250 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 647.00 | | | 96 647.00 |
EA Autres dettes | 1 072 888.00 | 2 417 192.00 | | 1 072 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 925.00 | 2 551 642.00 | | 2 308 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 073.00 | 2 352 997.00 | | 3 752 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 580.00 | | 1 211 580.00 | 1 211 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 580.00 | | 1 211 580.00 | 1 211 580.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 343.00 | |
GE Autres charges | | | 64 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 170 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 130 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 108.00 | | | 351 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 108.00 | | | 351 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 108.00 | | | 351 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 969.00 | -540.00 | | 315 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 096.00 | 578 180.00 | | 2 733 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 303.00 | 1 504 867.00 | | 1 091 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 641 792.00 | -926 687.00 | | 1 641 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889 154.00 | 889 154.00 | | 889 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 237.00 | 250 237.00 | | 250 237.00 |
VB T. V. A. | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 685.00 | 1 170 685.00 | | 1 170 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 888.00 | 1 072 888.00 | | 1 072 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 412.00 | 1 212 412.00 | | 1 212 412.00 |
VW T.V.A. | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 925.00 | 2 308 925.00 | | 2 308 925.00 |