| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 087.00 | | 493 087.00 | 493 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 425.00 | 3 299.00 | 22 126.00 | 25 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 627.00 | 65 737.00 | 995 890.00 | 1 061 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 967.00 | | 260 967.00 | 260 967.00 |
BZ Autres créances | 244 773.00 | | 244 773.00 | 244 773.00 |
CF Disponibilités | 4 187 668.00 | | 4 187 668.00 | 4 187 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 490.00 | | 4 719 490.00 | 4 719 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 117.00 | 65 737.00 | 5 715 380.00 | 5 781 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 466 345.00 | 62 438.00 | 403 907.00 | 466 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 062.00 | 6 950.00 | | 8 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 905 375.00 | | | 2 905 375.00 |
DH Report à nouveau | 11 413.00 | -10 522.00 | | 11 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 722.00 | 21 935.00 | | 90 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 572.00 | 18 363.00 | | 3 015 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | 200 000.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 962.00 | 570 150.00 | | 811 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 106.00 | 11 205.00 | | 186 106.00 |
EA Autres dettes | 200 050.00 | | | 200 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 808.00 | 781 355.00 | | 2 699 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 380.00 | 799 718.00 | | 5 715 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 808.00 | 781 355.00 | | 999 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 345.00 | | 1 522 972.00 | 471 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 466 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 345.00 | 466 345.00 | 1 061 627.00 | 466 345.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 466 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 345.00 | 466 345.00 | 25 425.00 | 466 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 345.00 | | 486 770.00 | 471 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 770.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | 64 929.00 | | 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 62 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | 2 490.00 | | 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 962.00 | 811 962.00 | | 811 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 050.00 | 50.00 | 200 000.00 | 200 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
UX Autres créances clients | 260 967.00 | 260 967.00 | | 260 967.00 |
VB T. V. A. | 151 578.00 | 151 578.00 | | 151 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 900 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 592.00 | 531 822.00 | 76 770.00 | 608 592.00 |
VW T.V.A. | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 808.00 | 999 808.00 | 1 100 000.00 | 2 699 808.00 |