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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 898 000.00 | | 38 898 000.00 | 38 898 000.00 |
BZ Autres créances | 257 273.00 | | 257 273.00 | 257 273.00 |
CF Disponibilités | 274 067.00 | | 274 067.00 | 274 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 706.00 | | 531 706.00 | 531 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 429 706.00 | | 39 429 706.00 | 39 429 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 898 000.00 | | 38 898 000.00 | 38 898 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 781 200.00 | 19 781 200.00 | | 19 781 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 658 301.00 | -3 029 888.00 | | -3 658 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 702.00 | -628 413.00 | | -450 702.00 |
DL TOTAL (I) | 15 773 197.00 | 16 223 899.00 | | 15 773 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 446 137.00 | 22 979 137.00 | | 23 446 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 219.00 | 12 900.00 | | 14 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 154.00 | | | 196 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 656 510.00 | 22 992 037.00 | | 23 656 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 429 706.00 | 39 215 936.00 | | 39 429 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 498.00 | -164 252.00 | | -162 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 703.00 | 628 413.00 | | 450 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 702.00 | -628 413.00 | | -450 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 898 000.00 | | | 38 898 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 898 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 898 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 898 000.00 | | | 38 898 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 154.00 | 196 154.00 | | 196 154.00 |
VC Groupe et associés | 257 273.00 | 257 273.00 | | 257 273.00 |
VI Groupe et associés | 23 446 137.00 | 4 429 337.00 | 19 016 800.00 | 23 446 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 640.00 | 257 640.00 | | 257 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 656 510.00 | 4 639 710.00 | 19 016 800.00 | 23 656 510.00 |