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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 500.00 | | 454 500.00 | 454 500.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 219.00 | | 456 219.00 | 456 219.00 |
CU Autres participations | 358 999.00 | | 358 999.00 | 358 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 581.00 | 41 391.00 | | 50 581.00 |
DL TOTAL (I) | 423 972.00 | 373 391.00 | | 423 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 536.00 | 27 301.00 | | 31 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 630.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 247.00 | 27 931.00 | | 32 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 219.00 | 401 322.00 | | 456 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 475.00 | 50 000.00 | | 51 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894.00 | 8 609.00 | | 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 581.00 | 41 391.00 | | 50 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 764.00 | | 999.00 | 400 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -52 737.00 | 454 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -52 737.00 | 454 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 764.00 | | 999.00 | 400 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
VI Groupe et associés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |