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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 4 824.00 | 6 676.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 931.00 | 51 194.00 | 167 738.00 | 218 931.00 |
040 Immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 151.00 | 56 017.00 | 179 134.00 | 235 151.00 |
060 Stock marchandises | 3 488.00 | 1 624.00 | 1 864.00 | 3 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 419.00 | 9 445.00 | 1 974.00 | 11 419.00 |
072 Créances – Autres | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
084 Disponibilités | 144 380.00 | | 144 380.00 | 144 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 357.00 | 11 069.00 | 155 288.00 | 166 357.00 |
110 Total général Actif | 401 508.00 | 67 086.00 | 334 422.00 | 401 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 027.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 491.00 | | | 492 491.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 361.00 | | | 507 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 488.00 | | | -3 488.00 |
242 Autres charges externes. | 270 442.00 | | | 270 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
252 Charges sociales | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
262 Autres charges | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 247.00 | | | 441 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
294 Charges financières | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 181 330.00 | | | 181 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 151.00 | | | 235 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 069.00 | | | 11 069.00 |