| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 634.00 | 76 553.00 | 57 081.00 | 133 634.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 654.00 | 78 173.00 | 69 481.00 | 147 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
060 Stock marchandises | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
072 Créances – Autres | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
084 Disponibilités | 122 956.00 | | 122 956.00 | 122 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 654.00 | | 179 654.00 | 179 654.00 |
110 Total général Actif | 327 307.00 | 78 173.00 | 249 134.00 | 327 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 691.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 027.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 508.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 610.00 | 49 388.00 | | 104 610.00 |
214 Production vendue de biens – France | 265 801.00 | 133 527.00 | | 265 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 301.00 | 1 909.00 | | 2 301.00 |
224 Production immobilisée | 523.00 | 245.00 | | 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 64 551.00 | | |
230 Autres produits | 20 048.00 | 13 105.00 | | 20 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 283.00 | 262 724.00 | | 393 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 544.00 | 18 382.00 | | 45 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 557.00 | -4 429.00 | | -19 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 005.00 | 37 292.00 | | 57 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -948.00 | -2 574.00 | | -948.00 |
242 Autres charges externes. | 90 230.00 | 77 084.00 | | 90 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | 3 879.00 | | 2 237.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 302.00 | 86 460.00 | | 158 302.00 |
252 Charges sociales | 7 681.00 | 764.00 | | 7 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 903.00 | 22 488.00 | | 21 903.00 |
262 Autres charges | 370.00 | 681.00 | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 768.00 | 240 026.00 | | 362 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 515.00 | 22 698.00 | | 30 515.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 340.00 | 2 978.00 | | 2 340.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | 2 281.00 | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | 1 428.00 | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -293.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 691.00 | 22 278.00 | | 30 691.00 |