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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 209.00 | 754.00 | 1 455.00 | 2 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 806.00 | 3 385.00 | 35 421.00 | 38 806.00 |
040 Immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 105.00 | 4 139.00 | 109 966.00 | 114 105.00 |
060 Stock marchandises | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
072 Créances – Autres | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
084 Disponibilités | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 914.00 | | 66 914.00 | 66 914.00 |
110 Total général Actif | 181 019.00 | 4 139.00 | 176 880.00 | 181 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 189.00 | 63 318.00 | | 464 189.00 |
224 Production immobilisée | 27 540.00 | 7 321.00 | | 27 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
230 Autres produits | 10 669.00 | 5.00 | | 10 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 398.00 | 70 644.00 | | 502 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 161.00 | 15 538.00 | | 165 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 037.00 | -3 540.00 | | -31 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 127.00 | 57.00 | | 3 127.00 |
242 Autres charges externes. | 257 376.00 | 38 688.00 | | 257 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 941.00 | 143.00 | | 4 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 341.00 | 9 270.00 | | 74 341.00 |
252 Charges sociales | 18 587.00 | 3 073.00 | | 18 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 582.00 | 557.00 | | 3 582.00 |
262 Autres charges | 3 454.00 | 378.00 | | 3 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 532.00 | 64 164.00 | | 499 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 866.00 | 6 480.00 | | 2 866.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 172.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 904.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 196.00 | 5 604.00 | | 1 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170.00 | | | 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 169.00 | | | 169.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -169.00 | | | -169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |