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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 679.00 | 695.00 | 1 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 624.00 | 679.00 | 171 945.00 | 172 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 034.00 | 679.00 | 247 355.00 | 248 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 101 251.00 | | 101 251.00 | 101 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 523.00 | 9 304.00 | | 21 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 196.00 | 12 219.00 | | 79 196.00 |
DL TOTAL (I) | 104 019.00 | 24 823.00 | | 104 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 080.00 | 38 719.00 | | 87 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 652.00 | 17 790.00 | | 25 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 618.00 | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 630.00 | 30 266.00 | | 26 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 337.00 | 90 394.00 | | 143 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 355.00 | 115 217.00 | | 247 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 875.00 | 60 221.00 | | 72 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 730.00 | | 138 894.00 | 33 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | 699.00 | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 056.00 | | 138 195.00 | 33 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453.00 | 226.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 226.00 | | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 080.00 | 16 618.00 | 56 933.00 | 87 080.00 |
VI Groupe et associés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 337.00 | 72 875.00 | 56 933.00 | 143 337.00 |