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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 360.00 | 2 640.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 764.00 | 2 742.00 | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 258.00 | 29 512.00 | 262 746.00 | 292 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 866.00 | 30 636.00 | 500 229.00 | 530 866.00 |
BT Marchandises | 659 300.00 | | 659 300.00 | 659 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 809.00 | | 713 809.00 | 713 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 675.00 | 30 636.00 | 1 214 038.00 | 1 244 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 500.00 | | | 675 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
DL TOTAL (I) | 721 191.00 | | | 721 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 666.00 | | | 357 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 847.00 | | | 492 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 038.00 | | | 1 214 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 530 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 091.00 | 53 049.00 | 198 814.00 | 333 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 295.00 | | | 379 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 840.00 | 207 799.00 | 198 814.00 | 487 840.00 |