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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 63 141.00 | | 63 141.00 | 63 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 620.00 | 5 066.00 | 13 554.00 | 18 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 099.00 | 3 064.00 | 9 035.00 | 12 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 775.00 | 8 130.00 | 145 645.00 | 153 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
BZ Autres créances | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
CF Disponibilités | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 945.00 | | 91 945.00 | 91 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 720.00 | 8 130.00 | 237 590.00 | 245 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 751.00 | | | 95 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 505.00 | | | 229 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 590.00 | | | 237 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 727.00 | | | 152 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 471.00 | | 539 471.00 | 539 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 471.00 | | 539 471.00 | 539 471.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 12 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 687.00 | | | -6 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 473.00 | | | 539 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 388.00 | | | 536 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 609.00 | 18 831.00 | 66 749.00 | 95 609.00 |
VI Groupe et associés | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 505.00 | 152 727.00 | 66 749.00 | 229 505.00 |