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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 799.00 | 4 365.00 | 6 434.00 | 10 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 340.00 | | 58 340.00 | 58 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 347.00 | 24 612.00 | 467 735.00 | 492 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 875.00 | 28 320.00 | 235 555.00 | 263 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 473.00 | | 58 473.00 | 58 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 834.00 | 57 297.00 | 826 536.00 | 883 834.00 |
BT Marchandises | 1 737 537.00 | | 1 737 537.00 | 1 737 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 566.00 | | 2 638 566.00 | 2 638 566.00 |
BZ Autres créances | 113 118.00 | | 113 118.00 | 113 118.00 |
CF Disponibilités | 3 141 438.00 | | 3 141 438.00 | 3 141 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 634 829.00 | | 7 634 829.00 | 7 634 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 518 663.00 | 57 297.00 | 8 461 365.00 | 8 518 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 780 257.00 | 134 074.00 | | 780 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 827 329.00 | 962 633.00 | | 3 827 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 685.00 | 1 097 807.00 | | 4 608 685.00 |
DP Provisions pour risques | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | 2 342.00 | | 1 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 759.00 | | | 140 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 192.00 | 49 123.00 | | 569 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065 300.00 | 585 367.00 | | 3 065 300.00 |
EA Autres dettes | 11 554.00 | 849.00 | | 11 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 730.00 | 637 682.00 | | 3 788 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 365.00 | 1 799 438.00 | | 8 461 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 971.00 | 637 682.00 | | 3 647 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 557.00 | | 797 936.00 | 88 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 58 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 883 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 799.00 | | 60 340.00 | 8 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 233.00 | | 709 989.00 | 46 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 525.00 | | 27 608.00 | 33 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 547.00 | 49 750.00 | | 7 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 3 327.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 509.00 | 46 423.00 | | 6 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 192.00 | 569 192.00 | | 569 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 636.00 | 241 636.00 | | 241 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 482.00 | 119 482.00 | | 119 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217 040.00 | 1 217 040.00 | | 1 217 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 473.00 | | 58 473.00 | 58 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 566.00 | 2 638 566.00 | | 2 638 566.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 198.00 | 86 198.00 | | 86 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 618.00 | 111 618.00 | | 111 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 507.00 | 2 753 034.00 | 58 473.00 | 2 811 507.00 |
VW T.V.A. | 1 400 944.00 | 1 400 944.00 | | 1 400 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 971.00 | 3 647 971.00 | | 3 647 971.00 |