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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 499 990.00 | | 499 990.00 | 499 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 321 656.00 | | 10 321 656.00 | 10 321 656.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 364 079.00 | | 10 364 079.00 | 10 364 079.00 |
CU Autres participations | 9 821 666.00 | | 9 821 666.00 | 9 821 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 5 333 334.00 | | 10 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 792.00 | -59 370.00 | | -88 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 793.00 | -29 422.00 | | -68 793.00 |
DL TOTAL (I) | 10 342 413.00 | 5 244 541.00 | | 10 342 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 2 288 416.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | 5 220.00 | | 19 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 665.00 | 2 293 636.00 | | 21 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 364 079.00 | 7 538 177.00 | | 10 364 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 665.00 | 2 293 636.00 | | 21 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 137.00 | 2 137.00 | | -2 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 656.00 | 31 560.00 | | 66 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 793.00 | -29 422.00 | | -68 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 111 658.00 | | 3 209 998.00 | 7 111 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 321 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 321 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 111 658.00 | | 3 209 998.00 | 7 111 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |