| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 2 712.00 | 1 387.00 | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 144 793.00 | 47 671.00 | 97 122.00 | 144 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 951.00 | 13 855.00 | 7 096.00 | 20 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 284.00 | 20 594.00 | 38 690.00 | 59 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 128.00 | 84 833.00 | 184 295.00 | 269 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BZ Autres créances | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CF Disponibilités | 128 684.00 | | 128 684.00 | 128 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 977.00 | | 154 977.00 | 154 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 105.00 | 84 833.00 | 339 272.00 | 424 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 515.00 | -41 998.00 | | -46 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 945.00 | -4 517.00 | | -31 945.00 |
DL TOTAL (I) | 186 540.00 | 218 485.00 | | 186 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314.00 | 3 327.00 | | 3 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 049.00 | 3 686.00 | | 42 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 801.00 | 27 055.00 | | 26 801.00 |
EA Autres dettes | 9 033.00 | 2 000.00 | | 9 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140.00 | 9 421.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 732.00 | 115 490.00 | | 152 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 272.00 | 333 974.00 | | 339 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 128.00 | | 1 000.00 | 268 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 029.00 | | 1 000.00 | 224 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 070.00 | 25 763.00 | | 59 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 820.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 177.00 | 24 943.00 | | 57 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 11 560.00 | 58 440.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VP Divers | 678.00 | | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 338.00 | 93 898.00 | 58 440.00 | 152 338.00 |