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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 933.00 | | 99 933.00 | 99 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 805.00 | 31 521.00 | 156 284.00 | 187 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 164.00 | 67 805.00 | 191 359.00 | 259 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 002.00 | 99 326.00 | 447 676.00 | 547 002.00 |
BN En cours de production de biens | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
BT Marchandises | 121 454.00 | 23 898.00 | 97 556.00 | 121 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 479.00 | 1 455.00 | 475 024.00 | 476 479.00 |
BZ Autres créances | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 323 692.00 | | 323 692.00 | 323 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 297.00 | 25 353.00 | 952 943.00 | 978 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 299.00 | 124 679.00 | 1 400 619.00 | 1 525 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 419.00 | 112 606.00 | | 141 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 151.00 | 28 813.00 | | 76 151.00 |
DL TOTAL (I) | 272 570.00 | 196 419.00 | | 272 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 173.00 | 421 782.00 | | 670 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 862.00 | 183 453.00 | | 224 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 905.00 | 161 944.00 | | 216 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 941.00 | | |
EA Autres dettes | 16 110.00 | 3 267.00 | | 16 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 049.00 | 798 386.00 | | 1 128 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 619.00 | 994 805.00 | | 1 400 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 744.00 | 65 582.00 | | 33 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 744.00 | 65 582.00 | | 33 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 891.00 | 23 898.00 | 24 891.00 | 24 891.00 |
6T Sur comptes clients | 154.00 | 1 455.00 | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 045.00 | 25 353.00 | 25 045.00 | 25 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 045.00 | 25 353.00 | 25 045.00 | 25 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 862.00 | 224 862.00 | | 224 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 173.00 | 152 655.00 | 437 358.00 | 670 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 905.00 | 216 905.00 | | 216 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 065.00 | 497 065.00 | | 497 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 165.00 | 497 065.00 | 100.00 | 497 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 049.00 | 610 531.00 | 437 358.00 | 1 128 049.00 |