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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 709.00 | 8 409.00 | 112 300.00 | 120 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 537.00 | 8 409.00 | 1 989 128.00 | 1 997 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 448 806.00 | | 448 806.00 | 448 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 224.00 | | 521 224.00 | 521 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 762.00 | 8 409.00 | 2 510 353.00 | 2 518 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552.00 | | | 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 871 476.00 | | 1 871 476.00 | 1 871 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DH Report à nouveau | | -75 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 096.00 | 79 159.00 | | 182 096.00 |
DK Provisions réglementées | 27 439.00 | 13 144.00 | | 27 439.00 |
DL TOTAL (I) | 313 082.00 | 116 691.00 | | 313 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 940.00 | 1 859 449.00 | | 1 737 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 299.00 | 3.00 | | 91 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 335.00 | 40 581.00 | | 80 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 139.00 | 24 264.00 | | 163 139.00 |
EA Autres dettes | | 194 123.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 558.00 | 126 317.00 | | 124 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 271.00 | 2 244 737.00 | | 2 197 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 353.00 | 2 361 428.00 | | 2 510 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 027.00 | 515 629.00 | | 499 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 796.00 | | 809 796.00 | 809 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 796.00 | | 809 796.00 | 809 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 295.00 | 13 144.00 | | 14 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 295.00 | 13 144.00 | | 14 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 295.00 | -13 144.00 | | -14 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 562.00 | 1 401.00 | | 63 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 795.00 | 414 070.00 | | 813 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 699.00 | 334 911.00 | | 631 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 096.00 | 79 159.00 | | 182 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 028.00 | | 125 509.00 | 1 872 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 028.00 | | | 1 872 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 144.00 | 14 295.00 | | 13 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 144.00 | 14 295.00 | | 13 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 558.00 | 124 558.00 | | 124 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 940.00 | 130 995.00 | 755 499.00 | 1 737 940.00 |
VI Groupe et associés | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 892.00 | | | 120 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 970.00 | 72 970.00 | | 72 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 271.00 | 499 027.00 | 846 798.00 | 2 197 271.00 |