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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 310.00 | 16 417.00 | 3 893.00 | 20 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 291.00 | 58 542.00 | 71 749.00 | 130 291.00 |
040 Immobilisations financières | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 239.00 | 74 960.00 | 535 279.00 | 610 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
060 Stock marchandises | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
072 Créances – Autres | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
084 Disponibilités | 101 456.00 | | 101 456.00 | 101 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 919.00 | | 169 919.00 | 169 919.00 |
110 Total général Actif | 780 158.00 | 74 960.00 | 705 198.00 | 780 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 547.00 | | | 563 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 499.00 | | | 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
230 Autres produits | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 743.00 | | | 624 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 182.00 | | | 172 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
242 Autres charges externes. | 187 475.00 | | | 187 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 317.00 | | | 197 317.00 |
252 Charges sociales | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 404.00 | | | 633 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 661.00 | | | -8 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
294 Charges financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 318.00 | | | -13 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 928.00 | | | 579 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |