| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 6 008.00 | 2 692.00 | 8 700.00 |
AN Terrains | 996 935.00 | | 996 935.00 | 996 935.00 |
AP Constructions | 1 004 885.00 | 189 871.00 | 815 014.00 | 1 004 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 520.00 | 195 879.00 | 1 814 641.00 | 2 010 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 537.00 | 195 879.00 | 1 856 658.00 | 2 052 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 819.00 | -137 437.00 | | -136 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 345.00 | 618.00 | | 118 345.00 |
DL TOTAL (I) | -8 474.00 | -126 819.00 | | -8 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 314.00 | 1 769 369.00 | | 1 605 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 446.00 | 219 784.00 | | 251 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 9 364.00 | | 7 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754.00 | 6 322.00 | | 754.00 |
EA Autres dettes | | 79 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 865 131.00 | 2 084 038.00 | | 1 865 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 658.00 | 1 957 220.00 | | 1 856 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 446.00 | | | 251 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 510.00 | | 236 510.00 | 236 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 510.00 | | 236 510.00 | 236 510.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 512.00 | |
GE Autres charges | | | 56 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 988.00 | 132 000.00 | | 241 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 643.00 | 131 382.00 | | 123 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 345.00 | 618.00 | | 118 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 520.00 | | | 2 010 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 820.00 | | | 2 001 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 609.00 | 56 270.00 | | 139 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 268.00 | 1 740.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 341.00 | 54 530.00 | | 135 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 314.00 | 166 200.00 | 686 822.00 | 1 605 314.00 |
VI Groupe et associés | 251 446.00 | 251 446.00 | | 251 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 055.00 | | | 164 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 131.00 | 426 018.00 | 686 822.00 | 1 865 131.00 |