| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 533.00 | 291.00 | 1 242.00 | 1 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 431.00 | 9 748.00 | 14 683.00 | 24 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 843.00 | 59 452.00 | 80 391.00 | 139 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 807.00 | 69 491.00 | 103 316.00 | 172 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 424.00 | 403.00 | 64 021.00 | 64 424.00 |
BZ Autres créances | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CF Disponibilités | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 834.00 | 403.00 | 132 431.00 | 132 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 641.00 | 69 894.00 | 235 747.00 | 305 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
DH Report à nouveau | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 148.00 | 5 045.00 | | 5 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
DL TOTAL (I) | 96 922.00 | 73 528.00 | | 96 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 728.00 | 55 340.00 | | 58 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 675.00 | | 1 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 557.00 | 5 059.00 | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 827.00 | 16 188.00 | | 24 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 516.00 | 40 266.00 | | 49 516.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 344.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 825.00 | 117 871.00 | | 138 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 747.00 | 191 399.00 | | 235 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 104.00 | 112 813.00 | | 101 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 881.00 | | 72 477.00 | 117 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 552.00 | 172 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 552.00 | 165 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 881.00 | | 72 477.00 | 110 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 936.00 | 41 107.00 | 17 552.00 | 45 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 936.00 | 41 107.00 | 17 552.00 | 45 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 728.00 | 24 564.00 | 34 164.00 | 58 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
VW T.V.A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 268.00 | 101 104.00 | 34 164.00 | 135 268.00 |