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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 033.00 | 28 076.00 | 25 957.00 | 54 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 534.00 | 8 566.00 | 29 968.00 | 38 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 717.00 | 36 642.00 | 58 075.00 | 94 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 420.00 | | 322 420.00 | 322 420.00 |
BZ Autres créances | 193 554.00 | | 193 554.00 | 193 554.00 |
CF Disponibilités | 2 269 014.00 | | 2 269 014.00 | 2 269 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 103.00 | | 2 892 103.00 | 2 892 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 819.00 | 36 642.00 | 2 950 177.00 | 2 986 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 125.00 | -146 421.00 | | -492 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 136.00 | -342 370.00 | | 112 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 012.00 | 2 511 209.00 | | 2 620 012.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 213.00 | 3 000.00 | | 13 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 404.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 548.00 | 234 421.00 | | 122 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 637.00 | 673 003.00 | | 183 637.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 51 236.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 953.00 | 959 064.00 | | 316 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 177.00 | 3 473 273.00 | | 2 950 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 013.00 | | | 308 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 404.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 802.00 | | 30 915.00 | 63 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 113.00 | | 1 920.00 | 52 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 539.00 | | 28 995.00 | 9 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 798.00 | 23 844.00 | | 12 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 643.00 | 17 433.00 | | 10 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 6 411.00 | | 2 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 10 213.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 10 213.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 548.00 | 122 548.00 | | 122 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 637.00 | 183 637.00 | | 183 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 322 420.00 | 322 420.00 | | 322 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 554.00 | 193 554.00 | | 193 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 803.00 | 523 653.00 | 2 150.00 | 525 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 013.00 | 308 013.00 | | 308 013.00 |