| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 840.00 | 3 516.00 | 20 324.00 | 23 840.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 855.00 | 3 516.00 | 24 339.00 | 27 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
060 Stock marchandises | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
084 Disponibilités | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
110 Total général Actif | 111 157.00 | 3 516.00 | 107 642.00 | 111 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 970.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 116.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |