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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 341.00 | 7 452.00 | 16 889.00 | 24 341.00 |
040 Immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 881.00 | 10 702.00 | 21 179.00 | 31 881.00 |
060 Stock marchandises | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
072 Créances – Autres | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
084 Disponibilités | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 584.00 | | 60 584.00 | 60 584.00 |
110 Total général Actif | 92 465.00 | 10 702.00 | 81 763.00 | 92 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 077.00 | 172 355.00 | | 180 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 614.00 | 5 703.00 | | 4 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 488.00 | 3 196.00 | | 16 488.00 |
230 Autres produits | 2 787.00 | 4 499.00 | | 2 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 966.00 | 185 753.00 | | 203 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 407.00 | 82 561.00 | | 89 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 646.00 | -5 666.00 | | -3 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 380.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 143.00 | 29 862.00 | | 44 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 2 341.00 | | 3 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 813.00 | 36 871.00 | | 39 813.00 |
252 Charges sociales | 7 301.00 | 6 221.00 | | 7 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 879.00 | 3 251.00 | | 4 879.00 |
262 Autres charges | 5 722.00 | 384.00 | | 5 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 678.00 | 156 204.00 | | 190 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 288.00 | 29 549.00 | | 13 288.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 648.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | 2 419.00 | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 457.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 424.00 | 25 025.00 | | 12 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |