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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 591.00 | 39 859.00 | 160 733.00 | 200 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 477.00 | 3 952.00 | 4 525.00 | 8 477.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 268.00 | 43 810.00 | 175 458.00 | 219 268.00 |
060 Stock marchandises | 69 448.00 | | 69 448.00 | 69 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 682.00 | | 212 682.00 | 212 682.00 |
072 Créances – Autres | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
084 Disponibilités | 225 770.00 | | 225 770.00 | 225 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 895.00 | | 666 895.00 | 666 895.00 |
110 Total général Actif | 886 163.00 | 43 810.00 | 842 353.00 | 886 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 444 903.00 | |
126 Réserve légale | | | 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | -189 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -238 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 425 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 823 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 899.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 85 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 973.00 | | | 653 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 869.00 | | | 152 869.00 |
230 Autres produits | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 524.00 | | | 827 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 305.00 | | | 590 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 448.00 | | | -69 448.00 |
242 Autres charges externes. | 375 544.00 | | | 375 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
252 Charges sociales | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
262 Autres charges | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 035 051.00 | | | 1 035 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -207 527.00 | | | -207 527.00 |
294 Charges financières | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -238 169.00 | | | -238 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 548.00 | | | 190 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 418.00 | | | 140 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 244.00 | | | 117 244.00 |