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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 482.00 | 51 852.00 | 45 630.00 | 97 482.00 |
040 Immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 772.00 | 53 052.00 | 56 720.00 | 109 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
060 Stock marchandises | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 278.00 | | 72 278.00 | 72 278.00 |
072 Créances – Autres | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
084 Disponibilités | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 375.00 | | 217 375.00 | 217 375.00 |
110 Total général Actif | 327 147.00 | 53 052.00 | 274 095.00 | 327 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47.00 | |
132 Autres réserves | | | 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 362.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 703.00 | | | 703.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 357 990.00 | 363 819.00 | | 357 990.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 454.00 | 187 964.00 | | 257 454.00 |
222 Production stockée | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 533.00 | 3 000.00 | | 3 533.00 |
230 Autres produits | 4 627.00 | 8 299.00 | | 4 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 377.00 | 563 082.00 | | 626 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 925.00 | 285 845.00 | | 268 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 847.00 | -4 692.00 | | -11 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 088.00 | -4 237.00 | | 9 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 203 482.00 | 157 009.00 | | 203 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 143.00 | 6 985.00 | | 12 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 288.00 | 90 231.00 | | 98 288.00 |
252 Charges sociales | 23 270.00 | 22 254.00 | | 23 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 560.00 | 15 636.00 | | 18 560.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 160.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 774.00 | 569 190.00 | | 620 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 604.00 | -6 108.00 | | 5 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 047.00 | 258.00 | | 1 047.00 |
294 Charges financières | 2 907.00 | 2 314.00 | | 2 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 441.00 | 118.00 | | 3 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 303.00 | -8 282.00 | | 303.00 |