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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 467.00 | 5 100.00 | 29 368.00 | 34 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 467.00 | 5 100.00 | 35 368.00 | 40 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
060 Stock marchandises | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
072 Créances – Autres | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
084 Disponibilités | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
110 Total général Actif | 101 185.00 | 5 100.00 | 96 085.00 | 101 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 918.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 795.00 | | | 227 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
224 Production immobilisée | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
230 Autres produits | 863.00 | | | 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 946.00 | | | 260 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 077.00 | | | -9 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
242 Autres charges externes. | 101 551.00 | | | 101 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
252 Charges sociales | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 022.00 | | | 218 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
294 Charges financières | 799.00 | | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |