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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 804.00 | 36 024.00 | 9 780.00 | 45 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 682.00 | 34 283.00 | 51 399.00 | 85 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 639.00 | 70 307.00 | 341 331.00 | 411 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
BZ Autres créances | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CF Disponibilités | 1 404 805.00 | | 1 404 805.00 | 1 404 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 963.00 | | 1 544 963.00 | 1 544 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 602.00 | 70 307.00 | 1 886 294.00 | 1 956 602.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 134.00 | 78 053.00 | | 158 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 223.00 | 80 081.00 | | 471 223.00 |
DL TOTAL (I) | 630 457.00 | 159 234.00 | | 630 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 841.00 | 638 808.00 | | 550 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 034.00 | 336 959.00 | | 341 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 431.00 | 31 750.00 | | 49 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 531.00 | 164 076.00 | | 314 531.00 |
EA Autres dettes | | 28 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 255 837.00 | 1 200 036.00 | | 1 255 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 294.00 | 1 359 270.00 | | 1 886 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 424.00 | 25 883.00 | | 44 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 424.00 | 25 883.00 | | 44 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 034.00 | 341 034.00 | | 341 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 531.00 | 314 531.00 | | 314 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 841.00 | 130 089.00 | 420 752.00 | 550 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 941.00 | 117 941.00 | | 117 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 941.00 | 117 941.00 | | 117 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 837.00 | 835 085.00 | 420 752.00 | 1 255 837.00 |