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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 796.00 | 30 482.00 | 35 314.00 | 65 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 505.00 | 43 984.00 | 159 521.00 | 203 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 737.00 | 78 967.00 | 561 770.00 | 640 737.00 |
BT Marchandises | 72 669.00 | | 72 669.00 | 72 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BZ Autres créances | 79 127.00 | | 79 127.00 | 79 127.00 |
CF Disponibilités | 76 581.00 | | 76 581.00 | 76 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 161.00 | | 244 161.00 | 244 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 899.00 | 78 967.00 | 805 932.00 | 884 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 493.00 | 46 984.00 | | 78 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 407.00 | 31 509.00 | | 40 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 136 536.00 | 94 993.00 | | 136 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 990.00 | 572 669.00 | | 519 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 456.00 | 95 489.00 | | 25 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 142.00 | 34 745.00 | | 32 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 211.00 | 66 982.00 | | 87 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 532.00 | 2 679.00 | | 3 532.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 396.00 | 773 628.00 | | 669 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 932.00 | 868 622.00 | | 805 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 254 191.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UX Autres créances clients | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 575.00 | 53 538.00 | 216 831.00 | 519 575.00 |
VI Groupe et associés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
VW T.V.A. | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 396.00 | 203 359.00 | 216 831.00 | 669 396.00 |