| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 167.00 | 14 168.00 | 24 999.00 | 39 167.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 567.00 | 14 168.00 | 112 399.00 | 126 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
072 Créances – Autres | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
084 Disponibilités | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
110 Total général Actif | 149 697.00 | 14 168.00 | 135 529.00 | 149 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 529.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 969.00 | 92 556.00 | | 55 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
230 Autres produits | 925.00 | 475.00 | | 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 074.00 | 93 031.00 | | 86 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 615.00 | 44 942.00 | | 25 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 399.00 | -3 395.00 | | 2 399.00 |
242 Autres charges externes. | 26 482.00 | 40 358.00 | | 26 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 657.00 | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 883.00 | 42 133.00 | | 25 883.00 |
252 Charges sociales | 6 613.00 | 6 819.00 | | 6 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 833.00 | 6 334.00 | | 7 833.00 |
262 Autres charges | -72.00 | 602.00 | | -72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 524.00 | 138 451.00 | | 95 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 450.00 | -45 420.00 | | -9 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 45 000.00 | | 11 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 459.00 | -420.00 | | 1 459.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 567.00 | | | 126 567.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |