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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 295.00 | | 1 283 295.00 | 1 283 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
BZ Autres créances | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CF Disponibilités | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 736.00 | | 209 736.00 | 209 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 030.00 | | 1 493 030.00 | 1 493 030.00 |
CU Autres participations | 1 283 295.00 | | 1 283 295.00 | 1 283 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 337 314.00 | 110 931.00 | | 337 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 846.00 | 226 384.00 | | 273 846.00 |
DK Provisions réglementées | 4 968.00 | 3 629.00 | | 4 968.00 |
DL TOTAL (I) | 814 128.00 | 538 943.00 | | 814 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 791.00 | 759 215.00 | | 611 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 926.00 | 13 962.00 | | 32 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 473.00 | 2 030.00 | | 7 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 712.00 | 40 317.00 | | 26 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 902.00 | 815 525.00 | | 678 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 030.00 | 1 354 468.00 | | 1 493 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 195.00 | 208 308.00 | | 220 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 437.00 | | 184 437.00 | 184 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 437.00 | | 184 437.00 | 184 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 985.00 | |
GE Autres charges | | | -26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | -1 339.00 | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 691.00 | 374 942.00 | | 510 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 845.00 | 148 558.00 | | 236 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 846.00 | 226 384.00 | | 273 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 629.00 | 1 339.00 | | 3 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 629.00 | 1 339.00 | | 3 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UX Autres créances clients | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 216.00 | 148 509.00 | 458 708.00 | 607 216.00 |
VI Groupe et associés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 364.00 | | | 146 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 596.00 | 92 596.00 | | 92 596.00 |
VW T.V.A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 902.00 | 220 195.00 | 458 708.00 | 678 902.00 |