| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 467.00 | 1 406.00 | 2 061.00 | 3 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 698.00 | 6 398.00 | 16 299.00 | 22 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 432.00 | 3 313.00 | 5 119.00 | 8 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 596.00 | 11 118.00 | 69 479.00 | 80 596.00 |
BT Marchandises | 108 281.00 | | 108 281.00 | 108 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
CF Disponibilités | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 789.00 | | 180 789.00 | 180 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 386.00 | 11 118.00 | 250 268.00 | 261 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 970.00 | 56 468.00 | | 18 970.00 |
DL TOTAL (I) | 76 438.00 | 57 468.00 | | 76 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 225.00 | 14 124.00 | | 12 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 318.00 | 86 859.00 | | 109 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 288.00 | 87 291.00 | | 52 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 830.00 | 195 966.00 | | 173 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 268.00 | 253 434.00 | | 250 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 082.00 | | 1 359 082.00 | 1 359 082.00 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 382.00 | | 1 365 382.00 | 1 365 382.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 621.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 423.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 423.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -1 423.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 15 673.00 | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 176.00 | 1 442 233.00 | | 1 366 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 206.00 | 1 385 766.00 | | 1 347 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 970.00 | 56 468.00 | | 18 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 343.00 | | 1 253.00 | 79 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | | 1 253.00 | 33 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496.00 | 7 621.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496.00 | 7 621.00 | | 3 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VC Groupe et associés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 455.00 | 59 455.00 | 46 000.00 | 105 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 830.00 | 173 830.00 | | 173 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | 8 285.00 | | 3 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 045.00 | 2 916.00 | | 4 045.00 |
ST Autres comptes | 47 831.00 | 64 934.00 | | 47 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 466.00 | 175 243.00 | | 109 466.00 |
YT Sous‐traitance | | 90.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 372.00 | 147 352.00 | | 133 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 343.00 | 243 182.00 | | 161 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |