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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 060.00 | 587.00 | 1 472.00 | 2 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 532.00 | 15 460.00 | 36 072.00 | 51 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 364.00 | 16 047.00 | 39 316.00 | 55 364.00 |
060 Stock marchandises | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
072 Créances – Autres | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
084 Disponibilités | 76 182.00 | | 76 182.00 | 76 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 751.00 | | 96 751.00 | 96 751.00 |
110 Total général Actif | 152 116.00 | 16 047.00 | 136 068.00 | 152 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 449.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 688.00 | | | 174 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 426.00 | | | 231 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 817.00 | | | 130 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 110.00 | | | -12 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 429.00 | | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 823.00 | | | 175 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 945.00 | | | 945.00 |
294 Charges financières | 559.00 | | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 016.00 | | | 25 016.00 |