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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 666.00 | 334.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 2 507.00 | 5 343.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 251.00 | 7 798.00 | 10 454.00 | 18 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 786.00 | 10 970.00 | 125 816.00 | 136 786.00 |
BT Marchandises | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CF Disponibilités | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 614.00 | 10 970.00 | 188 644.00 | 199 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 1 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 208.00 | | | -15 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 860.00 | -15 208.00 | | 10 860.00 |
DL TOTAL (I) | 26 652.00 | -14 208.00 | | 26 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 210.00 | 71 020.00 | | 92 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 872.00 | 88 597.00 | | 55 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 901.00 | 5 350.00 | | 7 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 981.00 | 5 479.00 | | 5 981.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 992.00 | 170 473.00 | | 161 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 644.00 | 156 266.00 | | 188 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 056.00 | 107 042.00 | | 106 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 786.00 | | | 136 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 035.00 | 6 600.00 | | 5 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332.00 | 333.00 | | 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 333.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 371.00 | 5 934.00 | | 4 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 210.00 | 36 274.00 | 46 089.00 | 92 210.00 |
VI Groupe et associés | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 360.00 | 5 075.00 | 1 285.00 | 6 360.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 992.00 | 106 056.00 | 46 089.00 | 161 992.00 |