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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 691.00 | 73 284.00 | 89 407.00 | 162 691.00 |
040 Immobilisations financières | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 731.00 | 73 284.00 | 459 448.00 | 532 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
060 Stock marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
084 Disponibilités | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
110 Total général Actif | 586 501.00 | 73 284.00 | 513 217.00 | 586 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 451.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 469.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 963.00 | | | 514 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |