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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 388.00 | 11 646.00 | 129 742.00 | 141 388.00 |
AP Constructions | 91 303.00 | 8 170.00 | 83 133.00 | 91 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 566.00 | 13 924.00 | 68 642.00 | 82 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 237.00 | 7 148.00 | 14 089.00 | 21 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 942.00 | 40 888.00 | 329 055.00 | 369 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
BZ Autres créances | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
CF Disponibilités | 913 419.00 | | 913 419.00 | 913 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 012 422.00 | | 1 012 422.00 | 1 012 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 364.00 | 40 888.00 | 1 341 477.00 | 1 382 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | 189.00 | | 3 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 244.00 | 3 671.00 | | 116 244.00 |
DL TOTAL (I) | 220 105.00 | 103 861.00 | | 220 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 397.00 | 626 719.00 | | 572 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 965.00 | 283 200.00 | | 444 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 094.00 | 21 268.00 | | 56 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 916.00 | 28 280.00 | | 47 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 388 625.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 315 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 372.00 | 1 663 093.00 | | 1 121 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 477.00 | 1 766 954.00 | | 1 341 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 909.00 | 1 092 298.00 | | 629 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 000.00 | 299 530.00 | | 315 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 453.00 | 12 493.00 | | 9 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 563 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 453.00 | 576 421.00 | | 9 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 563 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 564 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 453.00 | 12 420.00 | | 9 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 341.00 | 2 379.00 | | 46 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 505.00 | 895 952.00 | | 370 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 261.00 | 892 281.00 | | 254 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 244.00 | 3 671.00 | | 116 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 938.00 | | 59 004.00 | 310 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 938.00 | | 59 004.00 | 310 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 949.00 | 23 939.00 | | 16 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 949.00 | 23 939.00 | | 16 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
UX Autres créances clients | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
VB T. V. A. | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 397.00 | 80 933.00 | 325 494.00 | 572 397.00 |
VI Groupe et associés | 444 965.00 | 444 965.00 | | 444 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 372.00 | 629 909.00 | 325 494.00 | 1 121 372.00 |