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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 875 500.00 | | 875 500.00 | 875 500.00 |
BZ Autres créances | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 514.00 | | 918 514.00 | 918 514.00 |
CU Autres participations | 875 500.00 | | 875 500.00 | 875 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -13 708.00 | | | -13 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 958.00 | -13 708.00 | | 194 958.00 |
DK Provisions réglementées | 7 448.00 | 2 348.00 | | 7 448.00 |
DL TOTAL (I) | 189 698.00 | -10 360.00 | | 189 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 816.00 | 788 772.00 | | 673 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | | 42 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 816.00 | 886 768.00 | | 728 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 514.00 | 876 407.00 | | 918 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 816.00 | 886 768.00 | | 728 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 100.00 | 2 348.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | 2 348.00 | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | -2 348.00 | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 059.00 | 58.00 | | 215 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 100.00 | 13 767.00 | | 20 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 958.00 | -13 708.00 | | 194 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 500.00 | | | 875 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 500.00 | | | 875 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 348.00 | 5 100.00 | | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348.00 | 5 100.00 | | 2 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 588.00 | 116 807.00 | 483 919.00 | 673 588.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 588.00 | 171 807.00 | 483 919.00 | 728 588.00 |