| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 609.00 | 645.00 | 965.00 | 1 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 339.00 | 645.00 | 85 694.00 | 86 339.00 |
CF Disponibilités | 151 312.00 | | 151 312.00 | 151 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 312.00 | | 151 312.00 | 151 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 523.00 | 645.00 | 239 878.00 | 240 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
CU Autres participations | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 247.00 | -4 837.00 | | 36 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 445.00 | 42 084.00 | | 22 445.00 |
DL TOTAL (I) | 69 692.00 | 47 247.00 | | 69 692.00 |
DP Provisions pour risques | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 068.00 | 161 068.00 | | 161 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | 4 205.00 | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 314.00 | 165 273.00 | | 167 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 878.00 | 212 520.00 | | 239 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 068.00 | | | 161 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 155.00 | 55 552.00 | | 62 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 710.00 | 13 468.00 | | 39 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 445.00 | 42 084.00 | | 22 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 581.00 | | 43 474.00 | 74 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 716.00 | 84 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 716.00 | 86 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 971.00 | | 43 474.00 | 72 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323.00 | 322.00 | | 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323.00 | 322.00 | | 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 872.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
VI Groupe et associés | 161 068.00 | | | 161 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 314.00 | 6 246.00 | | 167 314.00 |