| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 223 360.00 | | 223 360.00 | 223 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 001.00 | | 800 001.00 | 800 001.00 |
CF Disponibilités | 556 742.00 | | 556 742.00 | 556 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 837.00 | | 1 597 837.00 | 1 597 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 437.00 | | 1 603 437.00 | 1 603 437.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 106 654.00 | 75 459.00 | | 106 654.00 |
DH Report à nouveau | | -15.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 801.00 | 31 210.00 | | 1 070 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 555.00 | 437 754.00 | | 1 508 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843.00 | 2 743.00 | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | 5 100.00 | | 8 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 261.00 | 42 891.00 | | 83 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 883.00 | 50 734.00 | | 94 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 437.00 | 488 488.00 | | 1 603 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 883.00 | 50 734.00 | | 94 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 694.00 | | 87 694.00 | 87 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 694.00 | | 87 694.00 | 87 694.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477 000.00 | | | 1 477 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477 000.00 | | | 1 477 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 7 900.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 022.00 | 7 900.00 | | 325 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151 978.00 | -7 900.00 | | 1 151 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 610.00 | 8 327.00 | | 14 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 698.00 | 166 822.00 | | 1 564 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 897.00 | 135 611.00 | | 493 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 801.00 | 31 210.00 | | 1 070 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 500.00 | | 5 100.00 | 325 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 000.00 | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 000.00 | 5 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 500.00 | | 5 100.00 | 325 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VC Groupe et associés | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 045.00 | 237 045.00 | | 237 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |