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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 051.00 | 31 838.00 | 23 213.00 | 55 051.00 |
040 Immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 040.00 | 31 838.00 | 113 201.00 | 145 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
084 Disponibilités | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
110 Total général Actif | 180 604.00 | 31 838.00 | 148 766.00 | 180 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 880.00 | 78 857.00 | | 18 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 493.00 | 3 000.00 | | 58 493.00 |
230 Autres produits | 552.00 | 1 967.00 | | 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 925.00 | 83 824.00 | | 77 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 864.00 | 19 139.00 | | 9 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 611.00 | 1 345.00 | | 611.00 |
242 Autres charges externes. | 29 525.00 | 30 278.00 | | 29 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | 1 382.00 | | 1 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 072.00 | 20 454.00 | | 5 072.00 |
252 Charges sociales | 865.00 | 2 981.00 | | 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 477.00 | 10 905.00 | | 11 477.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 532.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 412.00 | 87 017.00 | | 59 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 513.00 | -3 193.00 | | 18 513.00 |
294 Charges financières | 1 754.00 | 1 844.00 | | 1 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 548.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -410.00 | | | -410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 169.00 | -5 585.00 | | 17 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 657.00 | | | 140 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |