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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 299.00 | 1 708.00 | 591.00 | 2 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 834.00 | 7 794.00 | 63 040.00 | 70 834.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 148.00 | 9 501.00 | 63 647.00 | 73 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
072 Créances – Autres | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
084 Disponibilités | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 953.00 | | 105 953.00 | 105 953.00 |
110 Total général Actif | 179 101.00 | 9 501.00 | 169 600.00 | 179 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 873.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 612.00 | | | 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 013.00 | | | 327 013.00 |
222 Production stockée | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 520.00 | | | 335 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 536.00 | | | 126 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 763.00 | | | -16 763.00 |
242 Autres charges externes. | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
252 Charges sociales | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 991.00 | | | 304 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |