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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 527.00 | 11 213.00 | 1 315.00 | 12 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 271.00 | 14 356.00 | 1 915.00 | 16 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 532.00 | 10 476.00 | 11 056.00 | 21 532.00 |
BZ Autres créances | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 95 621.00 | | 95 621.00 | 95 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 030.00 | 10 476.00 | 135 554.00 | 146 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 301.00 | 24 832.00 | 137 469.00 | 162 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 51 372.00 | 39 038.00 | | 51 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 211.00 | 22 334.00 | | 25 211.00 |
DL TOTAL (I) | 86 492.00 | 71 281.00 | | 86 492.00 |
DP Provisions pour risques | 3 134.00 | 4 088.00 | | 3 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 134.00 | 4 088.00 | | 3 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 454.00 | 2 292.00 | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 328.00 | 45 636.00 | | 29 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 841.00 | 13 234.00 | | 12 841.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 2 261.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 843.00 | 63 473.00 | | 47 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 469.00 | 138 842.00 | | 137 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 843.00 | 63 473.00 | | 47 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 998.00 | | 254 998.00 | 254 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 998.00 | | 254 998.00 | 254 998.00 |
FM Production stockée | | | -1 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 3 941.00 | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 540.00 | 247 132.00 | | 257 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 329.00 | 224 798.00 | | 232 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 211.00 | 22 334.00 | | 25 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 769.00 | 16 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769.00 | 15 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 963.00 | 4 163.00 | 3 769.00 | 13 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 963.00 | 4 163.00 | 3 769.00 | 13 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 088.00 | 2 602.00 | 3 556.00 | 4 088.00 |
6T Sur comptes clients | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 563.00 | 2 602.00 | 3 556.00 | 14 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 602.00 | 3 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |