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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 953.00 | 57 409.00 | 109 544.00 | 166 953.00 |
040 Immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 730.00 | 57 409.00 | 554 321.00 | 611 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
060 Stock marchandises | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
072 Créances – Autres | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
084 Disponibilités | 99 864.00 | | 99 864.00 | 99 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 831.00 | | 163 831.00 | 163 831.00 |
110 Total général Actif | 775 561.00 | 57 409.00 | 718 152.00 | 775 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 313 946.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 110.00 | | | 563 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |