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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 085.00 | 1 290.00 | 795.00 | 2 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 968.00 | 30 900.00 | 44 068.00 | 74 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 053.00 | 32 190.00 | 44 863.00 | 77 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
060 Stock marchandises | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 119.00 | | 116 119.00 | 116 119.00 |
072 Créances – Autres | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
084 Disponibilités | 111 973.00 | | 111 973.00 | 111 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 051.00 | | 312 051.00 | 312 051.00 |
110 Total général Actif | 389 104.00 | 32 190.00 | 356 914.00 | 389 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 928.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 153.00 | | | 153.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 226.00 | | | 83 226.00 |